泓德裕盈三个月定开债券C
(018018)公募债券型
1.0411
0.00%0.0000
单位净值 [2025-05-16]
1.0481
累计净值 [2025-05-16]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：3.52%
- 最近半年：4.65%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.84%
- 成立日期：2024-08-30
- 基金经理：刘佳 王璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.83 | 4.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.82 | 99.93% | 99.95% | 0.00 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |