嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A
(018027)公募股票型ETF联接指数型
1.0068
3.31%+0.0334
单位净值 [2025-09-30]
1.0068
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.99%
- 最近一季：6.42%
- 最近半年：17.92%
- 今年以来：18.02%
- 最近一年：20.19%
- 最近两年：13.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.68%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.98 | 0.84 | 0.01 | 1.18% | 1.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 17.43% | 14.89% | 0.04 | 4.66% | 3.98% |
| 2025-03-31 | 0.72 | 0.70 | 0.02 | 2.33% | 2.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.45% | 6.27% | 0.01 | 1.74% | 1.69% |
| 2024-12-31 | 1.00 | 0.95 | 0.01 | 1.24% | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.79% | 9.26% | 0.01 | 1.28% | 1.21% |
| 2024-09-30 | 0.46 | 0.44 | 0.00 | 0.94% | 0.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.14% | 5.80% | 0.02 | 4.71% | 4.45% |
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.33 | 0.00 | 1.07% | 1.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.12% | 5.93% | 0.01 | 2.34% | 2.26% |
| 2024-03-31 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 1.44% | 1.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.96% | 6.68% | 0.01 | 2.61% | 2.51% |
| 2024-03-30 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 1.44% | 1.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.96% | 6.68% | 0.01 | 2.61% | 2.51% |
| 2023-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 1.94% | 1.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.18% | 6.08% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-09-30 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 3.20% | 3.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.78% | 6.61% | 0.00 | 1.64% | 1.60% |
| 2023-06-30 | 0.24 | 0.23 | 0.01 | 2.51% | 2.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.16% | 5.96% | 0.01 | 2.36% | 2.29% |