嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C
(018028)公募股票型ETF联接指数型
1.0005
3.31%+0.0332
单位净值 [2025-09-30]
1.0005
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.00%
- 最近一季：6.36%
- 最近半年：17.78%
- 今年以来：17.80%
- 最近一年：19.89%
- 最近两年：13.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.05%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0005 | 1.0005 | 3.31% |
| 2025-09-29 | 0.9684 | 0.9684 | 0.60% |
| 2025-09-26 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 0.9626 | 0.9626 | -0.44% |
| 2025-09-24 | 0.9669 | 0.9669 | 0.90% |
| 2025-09-23 | 0.9583 | 0.9583 | -0.82% |
| 2025-09-22 | 0.9662 | 0.9662 | 0.54% |
| 2025-09-19 | 0.9610 | 0.9610 | 1.52% |
| 2025-09-18 | 0.9466 | 0.9466 | -0.29% |
| 2025-09-17 | 0.9494 | 0.9494 | 0.50% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 4.40% | -4.00% | 6.36% | 17.78% | 19.89% | 17.80% |
| 同类型排名 | 704/4187 | 3955/4187 | 3324/4187 | 2349/4187 | 1838/4187 | 2832/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 9397 |
基金经理
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张超梁 上任时间：2024-09-27
张超梁先生:本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,2013年7月至2019年4月于国金基金管理有限公司任职,历任职位为量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理;2019年4月至2019年6月于华夏基金管理有限公司任产品经理;2019年6月至2019年11月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。2019年11月至2019年12月,任拟任基金经理。2019年12月至今,任基金经理。201 展开∨ 收起∧
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