泓德新能源产业混合发起式C
(018030)公募混合型
0.9690
1.37%+0.0133
单位净值 [2025-09-30]
0.9690
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.79%
- 最近一季：35.11%
- 最近半年：40.31%
- 今年以来：43.49%
- 最近一年：41.32%
- 最近两年：27.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.10%
- 成立日期：2023-03-24
- 基金经理：孙泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 87.39% | 87.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.20% | 12.04% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2025-03-31 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 86.41% | 86.67% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 13.01% | 12.76% | 0.00 | 0.55% | 0.54% |
| 2024-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 91.92% | 91.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.06% | 8.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 90.75% | 90.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.02% | 8.92% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 88.94% | 88.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.97% | 10.91% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2024-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 93.20% | 93.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 6.73% | 6.67% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 93.20% | 93.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 6.73% | 6.67% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 78.87% | 80.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.01% | 11.23% | 0.01 | 9.12% | 8.52% |
| 2023-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 90.45% | 90.64% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 5.76% | 5.64% | 0.00 | 3.77% | 3.70% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 92.68% | 92.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.43% | 6.33% | 0.00 | 0.89% | 0.88% |