华安中证数字经济主题ETF发起式联接A
(018031)公募股票型ETF联接指数型
1.2538
1.00%+0.0125
单位净值 [2025-09-30]
1.2538
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.08%
- 最近一季：36.76%
- 最近半年：34.69%
- 今年以来：36.97%
- 最近一年：55.93%
- 最近两年：57.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.38%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 94.29% | 0.00 | 5445.02 | 0.00 (-4.80%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 89.49% | 0.00 | 3919.63 | 0.00 (4.80%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 94.29% | 0.00 | 3133.27 | 0.00 (0.05%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 94.34% | 0.00 | 3507.41 | 0.00 (-0.18%) | |