华安中证数字经济主题ETF发起式联接A
(018031)公募股票型ETF联接指数型
1.2538
1.00%+0.0125
单位净值 [2025-09-30]
1.2538
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.08%
- 最近一季：36.76%
- 最近半年：34.69%
- 今年以来：36.97%
- 最近一年：55.93%
- 最近两年：57.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.38%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.59 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.24% | 6.86% | 0.00 | 0.47% | 0.46% |
| 2024-09-30 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.06% | 5.00% | 0.03 | 5.45% | 6.48% |
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.55% | 6.14% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-03-31 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.85% | 6.71% | 0.00 | 0.96% | 0.94% |
| 2024-03-30 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.85% | 6.71% | 0.00 | 0.96% | 0.94% |
| 2023-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.68% | 6.84% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.13% | 5.87% | 0.00 | 0.64% | 0.64% |
| 2023-06-30 | 0.61 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.95% | 5.89% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |