国泰国证绿色电力ETF发起联接A
(018034)公募股票型ETF联接指数型
1.0757
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0757
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：3.81%
- 最近半年：6.81%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：-2.75%
- 最近两年：13.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.57%
- 成立日期：2023-03-08
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.59% | 5.27% | 0.02 | 6.91% | 6.52% | 0.00 | 1.40% | 1.32% |
| 2024-09-30 | 0.29 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.02% | 4.83% | 0.01 | 2.69% | 2.59% | 0.01 | 2.97% | 2.85% |
| 2024-06-30 | 0.31 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.25% | 4.93% | 0.02 | 5.22% | 4.90% | 0.01 | 1.80% | 1.69% |
| 2024-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.63% | 5.53% | 0.00 | 1.90% | 1.86% | 0.00 | 1.77% | 1.74% |
| 2024-03-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.63% | 5.53% | 0.00 | 1.90% | 1.86% | 0.00 | 1.77% | 1.74% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.94% | 4.81% | 0.00 | 2.68% | 2.61% | 0.00 | 1.98% | 1.93% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.10% | 5.05% | 0.00 | 3.57% | 3.53% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.85% | 4.83% | 0.00 | 3.52% | 3.51% | 0.00 | 0.90% | 0.89% |