富国融裕两年持有期混合A
(018038)公募混合型
1.1275
1.25%+0.0141
单位净值 [2025-09-30]
1.1275
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.18%
- 最近一季：20.86%
- 最近半年：16.50%
- 今年以来：22.83%
- 最近一年：11.26%
- 最近两年：12.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.75%
- 成立日期：2023-08-29
- 基金经理：曹文俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.83 | 3.82 | 3.21 | 84.01% | 84.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 15.61% | 15.58% | 0.01 | 0.38% | 0.38% |
| 2025-03-31 | 3.95 | 3.94 | 3.28 | 83.07% | 83.10% | 0.06 | 1.59% | 1.59% | 0.60 | 15.34% | 15.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 3.79 | 3.76 | 3.12 | 82.26% | 82.38% | 0.10 | 2.70% | 2.68% | 0.57 | 15.04% | 14.93% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 4.16 | 4.15 | 3.49 | 83.98% | 84.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 16.02% | 16.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 4.05 | 4.04 | 3.20 | 78.97% | 79.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 21.02% | 20.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 4.08 | 4.07 | 3.01 | 73.71% | 73.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.07 | 26.29% | 26.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 4.08 | 4.07 | 3.01 | 73.71% | 73.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.07 | 26.29% | 26.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 4.08 | 4.07 | 2.63 | 64.38% | 64.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.45 | 35.62% | 35.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |