申万菱信安泰景利纯债A
(018047)公募债券型
0.9875
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0335
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-2.39%
- 最近半年：-1.72%
- 今年以来：-2.40%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：3.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：2023-07-27
- 基金经理：杨翰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.020000 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.005000 | 2024-03-21 |
| 4 | 0.001000 | 2023-12-15 |