申万菱信安泰景利纯债A
(018047)公募债券型
0.9875
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0335
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-2.39%
- 最近半年：-1.72%
- 今年以来：-2.40%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：3.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：2023-07-27
- 基金经理：杨翰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 31.01 | 30.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.20 | 90.95% | 90.95% | 0.02 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 30.58 | 30.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.89 | 91.21% | 91.21% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 35.11 | 34.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.10 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 32.33 | 30.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.23 | 89.77% | 90.41% | 0.06 | 0.20% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 32.33 | 30.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.23 | 89.77% | 90.41% | 0.06 | 0.20% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 39.05 | 35.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.97 | 99.78% | 99.80% | 0.08 | 0.22% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 35.31 | 33.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.01 | 99.12% | 99.17% | 0.26 | 0.80% | 0.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |