长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C
(018051)公募债券型
1.0796
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单位净值 [2025-09-30]
1.0796
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：-0.75%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.96%
- 成立日期：2023-11-13
- 基金经理：王林希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.60 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.60 | 99.91% | 99.93% | 0.00 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 1.54 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 99.81% | 99.85% | 0.00 | 0.19% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.76 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.75 | 99.56% | 99.71% | 0.01 | 0.44% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 1.44 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 99.89% | 99.91% | 0.00 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 1.44 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 99.89% | 99.91% | 0.00 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |