鹏扬景添一年持有混合A
(018054)公募混合型
1.0687
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0687
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.87%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：吴西燕 李沁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.70 | 6.86 | 0.27 | 3.87% | 3.45% | 7.14 | 91.82% | 92.70% | 0.18 | 2.59% | 2.31% | 0.12 | 1.72% | 1.54% |
| 2025-03-31 | 7.60 | 6.98 | 0.30 | 4.32% | 3.96% | 7.04 | 91.98% | 92.64% | 0.16 | 2.32% | 2.13% | 0.10 | 1.38% | 1.27% |
| 2024-12-31 | 8.67 | 7.14 | 0.25 | 3.46% | 2.84% | 8.08 | 91.81% | 93.26% | 0.33 | 4.69% | 3.86% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 5.77 | 4.73 | 0.07 | 1.38% | 1.13% | 3.48 | 51.65% | 60.35% | 0.92 | 19.48% | 15.98% | 0.15 | 3.21% | 2.63% |
| 2024-06-30 | 10.70 | 8.77 | 0.28 | 3.16% | 2.59% | 10.12 | 93.40% | 94.59% | 0.17 | 1.98% | 1.62% | 0.05 | 0.60% | 0.50% |
| 2024-03-31 | 10.10 | 8.68 | 0.33 | 3.76% | 3.23% | 9.39 | 91.81% | 92.96% | 0.31 | 3.54% | 3.04% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 10.10 | 8.68 | 0.33 | 3.76% | 3.23% | 9.39 | 91.81% | 92.96% | 0.31 | 3.54% | 3.04% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 11.07 | 8.56 | 0.35 | 4.13% | 3.19% | 10.46 | 92.80% | 94.44% | 0.19 | 2.18% | 1.68% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |