鹏扬淳泰一年定开债券发起式
(018056)公募债券型
1.0300
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0707
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.13%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：李斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 14.42 | 10.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.11 | 96.99% | 97.87% | 0.31 | 3.01% | 2.12% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 14.56 | 10.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.54 | 99.82% | 99.88% | 0.02 | 0.17% | 0.12% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 13.62 | 10.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.49 | 98.76% | 99.05% | 0.09 | 0.85% | 0.65% | 0.04 | 0.39% | 0.30% |
| 2024-03-31 | 11.89 | 10.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.80 | 99.07% | 99.19% | 0.10 | 0.93% | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 11.89 | 10.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.80 | 99.07% | 99.19% | 0.10 | 0.93% | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |