汇添富深证300ETF联接C
(018058)公募股票型ETF联接指数型
1.8822
0.29%+0.0055
单位净值 [2025-09-30]
1.8822
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.71%
- 最近一季：29.29%
- 最近半年：28.37%
- 今年以来：29.65%
- 最近一年：27.33%
- 最近两年：34.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：88.22%
- 成立日期：2023-03-08
- 基金经理：何丽竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 94.20% | 0.00 | 7457.65 | 0.00 (0.42%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 94.62% | 0.00 | 6253.88 | 0.00 (-1.06%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 93.56% | 0.00 | 5421.21 | 0.00 (0.16%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 93.72% | 0.00 | 5260.47 | 0.00 (0.32%) | |