汇添富深证300ETF联接C
(018058)公募股票型ETF联接指数型
1.8822
0.29%+0.0055
单位净值 [2025-09-30]
1.8822
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.71%
- 最近一季：29.29%
- 最近半年：28.37%
- 今年以来：29.65%
- 最近一年：27.33%
- 最近两年：34.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：88.22%
- 成立日期：2023-03-08
- 基金经理：何丽竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.80 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.81% | 5.74% | 0.01 | 1.28% | 1.26% |
| 2024-09-30 | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.49% | 5.41% | 0.01 | 1.37% | 1.36% |
| 2024-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.43% | 5.78% | 0.01 | 1.01% | 1.01% |
| 2024-03-31 | 0.57 | 0.56 | 0.00 | 0.80% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.27% | 6.24% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-03-30 | 0.57 | 0.56 | 0.00 | 0.80% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.27% | 6.24% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.42% | 5.38% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2023-09-30 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.24% | 5.56% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.44% | 8.66% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.67% | 7.78% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-03-30 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.67% | 7.78% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |