兴合锦安利率债A
(018059)公募债券型
1.5261
0.07%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
2.8374
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：-1.02%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：2.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：185.89%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：魏婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.075800 | 2025-07-16 |
| 2 | 0.069500 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.072700 | 2024-12-18 |
| 4 | 0.055400 | 2024-11-26 |
| 5 | 0.076700 | 2024-10-30 |
| 6 | 0.080300 | 2024-10-09 |
| 7 | 0.094000 | 2024-08-02 |
| 8 | 0.097800 | 2024-05-24 |
| 9 | 0.103000 | 2024-04-12 |
| 10 | 0.106200 | 2024-01-26 |
| 11 | 0.416000 | 2023-11-30 |