兴合锦安利率债A
(018059)公募债券型
1.5261
0.07%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
2.8374
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：-1.02%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：2.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：185.89%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：魏婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴合
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 关于兴合锦安利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-13 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-12 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资公告 |
| 2025-09-11 | 兴合基金管理有限公司关于终止上海长量基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-09-10 | 兴合基金管理有限公司关于增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-08-29 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-14 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-14 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-08-14 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 关于兴合锦安利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-15 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-14 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资公告 |
| 2025-04-21 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 关于兴合锦安利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-26 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-25 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资公告 |