兴合锦安利率债C
(018060)公募债券型
1.5528
0.06%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
2.9426
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-1.53%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：-1.25%
- 最近一年：0.82%
- 最近两年：1.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：196.09%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：魏婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.079700 | 2025-07-16 |
| 2 | 0.073300 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.076800 | 2024-12-18 |
| 4 | 0.058700 | 2024-11-26 |
| 5 | 0.081200 | 2024-10-30 |
| 6 | 0.085000 | 2024-10-09 |
| 7 | 0.099700 | 2024-08-02 |
| 8 | 0.103900 | 2024-05-24 |
| 9 | 0.109400 | 2024-04-12 |
| 10 | 0.113000 | 2024-01-26 |
| 11 | 0.441900 | 2023-11-30 |