汇添富中证上海国企ETF联接C
(018061)公募股票型ETF联接指数型
1.0303
0.72%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
1.0303
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.97%
- 最近一季：14.12%
- 最近半年：17.20%
- 今年以来：9.90%
- 最近一年：15.45%
- 最近两年：26.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.03%
- 成立日期：2023-03-08
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.23 | 2.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.13 | 5.24% | 5.65% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-09-30 | 1.82 | 1.80 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.09 | 5.03% | 4.99% | 0.02 | 1.20% | 1.19% |
| 2024-06-30 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.08 | 5.52% | 5.61% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 1.58 | 1.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.09 | 5.46% | 5.64% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 1.58 | 1.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.09 | 5.46% | 5.64% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 1.56 | 1.56 | 0.01 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.34% | 5.45% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 1.71 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.54% | 5.69% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.44% | 5.52% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 1.72 | 1.72 | 0.01 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.27% | 5.38% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-30 | 1.72 | 1.72 | 0.01 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.27% | 5.38% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |