华泰紫金中证1000指数增强发起C
(018063)公募股票型指数型
1.3568
1.19%+0.0162
单位净值 [2025-09-30]
1.3568
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.04%
- 最近一季：22.15%
- 最近半年：24.83%
- 今年以来：35.01%
- 最近一年：42.51%
- 最近两年：39.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.68%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 89.78% | 90.19% | 0.01 | 4.45% | 4.27% | 0.00 | 2.17% | 2.08% | 0.01 | 3.60% | 3.46% |
| 2025-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 89.40% | 89.87% | 0.00 | 1.29% | 1.23% | 0.01 | 8.60% | 8.22% | 0.00 | 0.71% | 0.68% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 92.25% | 92.35% | 0.01 | 4.66% | 4.60% | 0.00 | 2.71% | 2.67% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-09-30 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 92.63% | 92.74% | 0.01 | 3.99% | 3.93% | 0.01 | 2.59% | 2.55% | 0.00 | 0.79% | 0.78% |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 92.91% | 92.98% | 0.01 | 5.26% | 5.21% | 0.00 | 1.47% | 1.46% | 0.00 | 0.36% | 0.35% |
| 2024-03-31 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 84.51% | 84.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 13.95% | 13.64% | 0.00 | 1.54% | 1.50% |
| 2024-03-30 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 84.51% | 84.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 13.95% | 13.64% | 0.00 | 1.54% | 1.50% |
| 2023-12-31 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 88.81% | 89.38% | 0.00 | 0.08% | 0.07% | 0.03 | 11.05% | 10.49% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 92.11% | 92.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.54% | 7.46% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |