华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)
(018064)公募QDIIETF联接指数型
1.5525
-0.39%-0.0060
单位净值 [2025-09-25]
1.5525
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.10%
- 最近一季：7.31%
- 最近半年：11.55%
- 今年以来：8.72%
- 最近一年：15.06%
- 最近两年：42.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：55.25%
- 成立日期：2023-05-10
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.92 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.41% | 8.19% | 0.04 | 2.03% | 2.01% |
| 2024-09-30 | 1.39 | 1.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.80% | 6.66% | 0.02 | 1.75% | 1.71% |
| 2024-06-30 | 1.14 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.94% | 7.71% | 0.05 | 4.53% | 4.39% |
| 2024-03-31 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.27% | 7.63% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-03-30 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.27% | 7.63% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-12-31 | 0.72 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.72% | 0.71% | 0.05 | 5.24% | 6.66% | 0.01 | 1.13% | 1.12% |
| 2023-09-30 | 0.58 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 0.17% | 0.04 | 6.28% | 6.05% | 0.02 | 3.01% | 2.91% |