华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)
(018066)公募QDIIETF联接指数型
0.2178
-0.50%-0.0011
单位净值 [2025-09-25]
0.2178
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：7.98%
- 最近半年：13.67%
- 今年以来：11.35%
- 最近一年：13.32%
- 最近两年：45.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：43.48%
- 成立日期：2023-05-10
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 90.56% | 0.00 | 17269.02 | 0.00 (2.98%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 93.54% | 0.00 | 12776.46 | 0.00 (-2.95%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 90.59% | 0.00 | 10060.42 | 0.00 (1.77%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 92.36% | 0.00 | 6664.17 | 0.00 (0.55%) | |