国金中债1-5年政策性金融债A
(018067)公募债券型指数型
1.0227
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0727
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：6.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.30%
- 成立日期：2023-05-25
- 基金经理：谢雨芮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.74 | 6.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.74 | 99.94% | 99.95% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 1.89 | 1.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.87 | 99.18% | 99.35% | 0.01 | 0.60% | 0.47% | 0.00 | 0.22% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 1.36 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 99.75% | 99.80% | 0.00 | 0.22% | 0.17% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 2.15 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 99.69% | 99.74% | 0.01 | 0.31% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 2.15 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 99.69% | 99.74% | 0.01 | 0.31% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.64 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.63 | 99.71% | 99.78% | 0.00 | 0.26% | 0.20% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 3.15 | 2.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.14 | 99.63% | 99.67% | 0.01 | 0.36% | 0.32% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.07 | 44.61% | 44.62% | 2.52 | 15.89% | 15.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |