中银中债1-5年进出口行债券指数
(018074)公募债券型指数型
1.0496
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0705
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.10%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.009000 | 2024-03-25 |
| 3 | 0.001900 | 2023-09-25 |