中银中债1-5年进出口行债券指数
(018074)公募债券型指数型
1.0496
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0705
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.10%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 52.04 | 42.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.03 | 99.96% | 99.97% | 0.02 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 48.36 | 42.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.02 | 99.18% | 99.28% | 0.35 | 0.82% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 55.03 | 41.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.02 | 99.96% | 99.97% | 0.02 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 52.92 | 44.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.91 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 52.92 | 44.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.91 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 58.82 | 52.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.80 | 94.20% | 94.87% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 3.00 | 5.77% | 5.10% |
| 2023-09-30 | 54.36 | 50.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.34 | 99.96% | 99.97% | 0.02 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |