南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A
(018078)公募QDIIETF联接指数型
1.5174
2.82%+0.0428
单位净值 [2025-09-30]
1.5174
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.87%
- 最近一季：29.85%
- 最近半年：51.94%
- 今年以来：92.30%
- 最近一年：70.26%
- 最近两年：60.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：51.74%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.07% | 5.57% | 0.00 | 0.54% | 0.53% |
| 2024-09-30 | 0.29 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.50% | 6.02% | 0.03 | 10.79% | 9.99% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.89% | 6.73% | 0.00 | 1.08% | 1.06% |
| 2024-03-31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.76% | 1.72% | 0.01 | 5.39% | 5.28% | 0.00 | 0.68% | 0.66% |
| 2024-03-30 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.76% | 1.72% | 0.01 | 5.39% | 5.28% | 0.00 | 0.68% | 0.66% |
| 2023-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.36% | 1.31% | 0.01 | 6.68% | 6.42% | 0.00 | 0.76% | 0.73% |
| 2023-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.18% | 2.14% | 0.01 | 5.48% | 5.37% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |