鹏华信用债6个月持有期债券A
(018083)公募债券型
1.0625
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0625
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.25%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：李政 王志飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.58 | 3.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.38 | 94.88% | 95.59% | 0.08 | 2.03% | 1.75% | 0.12 | 3.09% | 2.66% |
| 2024-09-30 | 2.67 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.22 | 80.66% | 83.30% | 0.37 | 16.04% | 13.85% | 0.08 | 3.30% | 2.85% |
| 2024-06-30 | 5.85 | 4.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.63 | 95.10% | 96.12% | 0.13 | 2.73% | 2.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 7.59 | 6.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.49 | 98.29% | 98.61% | 0.09 | 1.52% | 1.23% | 0.01 | 0.19% | 0.16% |
| 2024-03-30 | 7.59 | 6.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.49 | 98.29% | 98.61% | 0.09 | 1.52% | 1.23% | 0.01 | 0.19% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 23.03 | 19.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.68 | 98.23% | 98.50% | 0.25 | 1.25% | 1.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |