博时利发纯债债券C
(018091)公募债券型
1.0850
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2042
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.49%
- 成立日期：2023-03-13
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.71 | 4.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.59 | 97.31% | 97.57% | 0.09 | 2.12% | 1.91% | 0.02 | 0.57% | 0.52% |
| 2024-09-30 | 8.83 | 6.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.30 | 92.33% | 94.10% | 0.03 | 0.46% | 0.35% | 0.12 | 1.76% | 1.36% |
| 2024-06-30 | 20.34 | 16.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.12 | 92.60% | 93.97% | 0.06 | 0.38% | 0.31% | 0.11 | 0.69% | 0.56% |
| 2024-03-31 | 24.83 | 17.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.41 | 92.02% | 94.28% | 0.05 | 0.31% | 0.22% | 0.07 | 0.37% | 0.26% |
| 2024-03-30 | 24.83 | 17.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.41 | 92.02% | 94.28% | 0.05 | 0.31% | 0.22% | 0.07 | 0.37% | 0.26% |
| 2023-12-31 | 41.17 | 34.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.09 | 99.76% | 99.80% | 0.06 | 0.17% | 0.14% | 0.02 | 0.07% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 0.39 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 29.07% | 57.96% | 0.16 | 68.63% | 40.68% | 0.01 | 2.30% | 1.36% |
| 2023-06-30 | 3.67 | 2.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.63 | 98.44% | 98.86% | 0.04 | 1.56% | 1.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 2.98 | 2.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.94 | 98.73% | 98.82% | 0.04 | 1.27% | 1.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 2.98 | 2.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.94 | 98.73% | 98.82% | 0.04 | 1.27% | 1.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |