0.3463
每万份收益 [2025-09-30]
1.3350%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2023-03-09
- 基金经理：张璐 黄昭人
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：84.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3463 |
1.335% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3471 |
1.328% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4918 |
1.314% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3392 |
1.23% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3395 |
1.302% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3326 |
1.297% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3341 |
1.296% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6662 |
1.295% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3327 |
1.293% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.4764 |
1.294% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3298 |
1.345% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3306 |
1.344% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3313 |
1.34% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6627 |
1.339% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3354 |
1.334% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.5717 |
1.329% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3287 |
1.224% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3229 |
1.271% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3296 |
1.277% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6523 |
1.474% |