国投瑞银顺意一年定开债发起式
(018093)公募债券型
1.0390
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0790
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.05%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 22.78 | 15.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.58 | 98.68% | 99.10% | 0.11 | 0.68% | 0.46% | 0.10 | 0.64% | 0.44% |
| 2024-09-30 | 22.93 | 15.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.78 | 99.04% | 99.36% | 0.15 | 0.96% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 23.34 | 15.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.20 | 99.11% | 99.42% | 0.14 | 0.89% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 20.30 | 15.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.22 | 99.49% | 99.62% | 0.08 | 0.51% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 20.30 | 15.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.22 | 99.49% | 99.62% | 0.08 | 0.51% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 14.30 | 10.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.29 | 99.88% | 99.91% | 0.01 | 0.12% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 13.10 | 10.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.08 | 99.78% | 99.82% | 0.02 | 0.22% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 15.71 | 10.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.63 | 99.15% | 99.45% | 0.09 | 0.85% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |