东财价值启航A
(018096)公募混合型
0.8208
1.15%+0.0094
单位净值 [2025-09-30]
0.8208
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.22%
- 最近一季：5.26%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：-5.98%
- 最近一年：-15.40%
- 最近两年：-12.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.92%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：罗申
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8208 | 0.8208 | 1.15% |
| 2025-09-29 | 0.8115 | 0.8115 | 1.50% |
| 2025-09-26 | 0.7995 | 0.7995 | 0.50% |
| 2025-09-25 | 0.7955 | 0.7955 | 0.86% |
| 2025-09-24 | 0.7887 | 0.7887 | 3.50% |
| 2025-09-23 | 0.7620 | 0.7620 | -2.16% |
| 2025-09-22 | 0.7788 | 0.7788 | -1.49% |
| 2025-09-19 | 0.7906 | 0.7906 | 0.29% |
| 2025-09-18 | 0.7883 | 0.7883 | -2.64% |
| 2025-09-17 | 0.8097 | 0.8097 | 0.95% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东财价值启航A | 7.72% | -4.22% | 5.26% | 2.66% | -15.40% | -5.98% |
| 同类型排名 | 178/8521 | 8336/8521 | 6536/8521 | 7431/8521 | 8500/8521 | 8491/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.10亿份 | 30 |
基金经理
更多
罗申 上任时间：2025-02-12
罗申先生:中国国籍,中国人民大学资产评估硕士。历任全国社会保障基金理事会养老金管理部策略研究处主任科员,现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。2025年2月12日担任西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金、西藏东财慧心优选混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-06-28 | 西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新及基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2025-06-06 | 西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-19 | 西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-03-19 | 西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新及基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2025-03-18 | 西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-02-14 | 西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-14 | 西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-02-14 | 西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新及基金产品资料概要更新提示性公告（2025年2月14日见报） |
| 2025-02-13 | 西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-25 | 西藏东财基金管理有限公司关于更新旗下基金产品风险等级评价结果的公告 |
| 2025-01-22 | 西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 西藏东财基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-27 | 藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年末及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |