太平恒泰三个月定开债A
(018100)公募债券型
1.0228
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0628
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.93%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.29%
- 成立日期：2023-06-07
- 基金经理：赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：太平
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.020000 | 2024-09-26 |