太平恒泰三个月定开债A
(018100)公募债券型
1.0228
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0628
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.93%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.29%
- 成立日期：2023-06-07
- 基金经理：赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：太平
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 40.69 | 40.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.73 | 92.73% | 92.73% | 0.07 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 9.68 | 8.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.64 | 99.51% | 99.59% | 0.04 | 0.49% | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 9.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.22 | 99.74% | 99.77% | 0.02 | 0.26% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.13 | 99.52% | 99.52% | 0.04 | 0.48% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.13 | 99.52% | 99.52% | 0.04 | 0.48% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 11.89 | 8.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.83 | 99.36% | 99.52% | 0.06 | 0.64% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 11.93 | 11.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.90 | 99.75% | 99.75% | 0.03 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |