贝莱德卓越远航混合A
(018101)公募混合型
1.3839
0.46%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
1.3839
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.06%
- 最近一季：14.21%
- 最近半年：16.32%
- 今年以来：27.97%
- 最近一年：19.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.39%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：毕凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3839 | 1.3839 | 0.46% |
| 2025-09-29 | 1.3775 | 1.3775 | 1.26% |
| 2025-09-26 | 1.3603 | 1.3603 | -1.25% |
| 2025-09-25 | 1.3775 | 1.3775 | 0.33% |
| 2025-09-24 | 1.3730 | 1.3730 | 0.88% |
| 2025-09-23 | 1.3610 | 1.3610 | -0.34% |
| 2025-09-22 | 1.3656 | 1.3656 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 1.3660 | 1.3660 | 0.12% |
| 2025-09-18 | 1.3643 | 1.3643 | -0.90% |
| 2025-09-17 | 1.3767 | 1.3767 | 0.87% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德卓越远航混合A | 1.68% | 3.06% | 14.21% | 16.32% | 19.20% | 27.97% |
| 同类型排名 | 4360/8521 | 4194/8521 | 4932/8521 | 4809/8521 | 4375/8521 | 3798/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.78亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.23亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
毕凯 上任时间：2024-05-21
毕凯先生:美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金,任职国际业务部研究员;2016年12月至2017年8月,任南方金砖四国指数证券投资基金的基金经理助理;2017年8月至今,任南方香港优选股票型证券投资基金、南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-L 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 贝莱德卓越远航混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025年第2号） |
| 2025-06-27 | 贝莱德卓越远航混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-04-22 | 贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-14 | 贝莱德卓越远航混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-01-14 | 贝莱德卓越远航混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2024-10-25 | 贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-19 | 贝莱德基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-06-17 | 贝莱德卓越远航混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2024-05-23 | 贝莱德卓越远航混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2024年第1号） |
| 2024-05-22 | 贝莱德卓越远航混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-05-09 | 关于贝莱德卓越远航混合型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-04-25 | 关于贝莱德卓越远航混合型证券投资基金增加销售机构的公告 |