贝莱德卓越远航混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	5.08%	12.50	721.58	5.87%	0.00 (新增)
2	02331	李宁	4.56%	42.00	648.07	5.27%	0.00 (新增)
3	01910	新秀丽	4.22%	45.00	599.15	4.88%	0.00 (新增)
4	01516	融创服务	3.83%	345.00	544.30	4.43%	0.00 (新增)
5	000858	五粮液	3.77%	4.50	535.05	4.35%	0.00 (新增)
6	002475	立讯精密	3.54%	14.50	503.00	4.09%	0.00 (新增)
7	300979	华利集团	3.33%	9.00	473.13	3.85%	0.00 (新增)
8	000921	海信家电	2.89%	16.00	411.20	3.35%	0.00 (新增)
9	603806	福斯特	2.81%	30.80	399.17	3.25%	0.00 (新增)
10	301039	中集车辆	2.75%	48.00	390.24	3.18%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	5.08%	12.50	721.58	5.87%	0.00 (新增)
2	02331	李宁	4.56%	42.00	648.07	5.27%	0.00 (新增)
3	01910	新秀丽	4.22%	45.00	599.15	4.88%	0.00 (新增)
4	01516	融创服务	3.83%	345.00	544.30	4.43%	0.00 (新增)
5	000858	五粮液	3.77%	4.50	535.05	4.35%	0.00 (新增)
6	002475	立讯精密	3.54%	14.50	503.00	4.09%	0.00 (新增)
7	300979	华利集团	3.33%	9.00	473.13	3.85%	0.00 (新增)
8	000921	海信家电	2.89%	16.00	411.20	3.35%	0.00 (新增)
9	603806	福斯特	2.81%	30.80	399.17	3.25%	0.00 (新增)
10	301039	中集车辆	2.75%	48.00	390.24	3.18%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	6.13%	15.20	762.37	6.53%	-11.80 (-43.70%)
2	01516	融创服务	4.60%	360.00	571.42	4.90%	360.00 (100.00%)
3	02331	李宁	4.26%	36.00	528.89	4.53%	2.00 (5.88%)
4	000858	五粮液	4.23%	4.00	525.40	4.50%	4.00 (100.00%)
5	000921	海信家电	4.11%	17.20	511.01	4.38%	2.70 (18.62%)
6	06098	碧桂园服务	3.68%	72.00	457.80	3.92%	-38.00 (-34.55%)
7	603806	福斯特	3.40%	30.00	422.10	3.62%	-4.50 (-13.04%)
8	000799	酒鬼酒	2.89%	7.80	359.42	3.08%	7.80 (100.00%)
9	301039	中集车辆	2.76%	38.00	343.52	2.94%	38.00 (100.00%)
10	02128	中国联塑	2.72%	105.00	338.17	2.90%	105.00 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	6.13%	15.20	762.37	6.53%	-11.80 (-43.70%)
2	01516	融创服务	4.60%	360.00	571.42	4.90%	360.00 (100.00%)
3	02331	李宁	4.26%	36.00	528.89	4.53%	2.00 (5.88%)
4	000858	五粮液	4.23%	4.00	525.40	4.50%	4.00 (100.00%)
5	000921	海信家电	4.11%	17.20	511.01	4.38%	2.70 (18.62%)
6	06098	碧桂园服务	3.68%	72.00	457.80	3.92%	-38.00 (-34.55%)
7	603806	福斯特	3.40%	30.00	422.10	3.62%	-4.50 (-13.04%)
8	000799	酒鬼酒	2.89%	7.80	359.42	3.08%	7.80 (100.00%)
9	301039	中集车辆	2.76%	38.00	343.52	2.94%	38.00 (100.00%)
10	02128	中国联塑	2.72%	105.00	338.17	2.90%	105.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	6.89%	27.00	1033.88	7.64%	1.00 (3.85%)
2	000338	潍柴动力	4.38%	48.00	657.60	4.86%	3.00 (6.67%)
3	300308	中际旭创	4.11%	5.00	617.55	4.56%	5.00 (100.00%)
4	06098	碧桂园服务	3.75%	110.00	562.29	4.15%	110.00 (100.00%)
5	02331	李宁	3.45%	34.00	518.25	3.83%	-31.20 (-47.85%)
6	01109	华润置地	3.41%	24.50	511.61	3.78%	24.50 (100.00%)
7	603806	福斯特	3.40%	34.50	510.60	3.77%	34.50 (100.00%)
8	603100	川仪股份	3.02%	21.00	452.55	3.34%	21.00 (100.00%)
9	000921	海信家电	2.79%	14.50	419.05	3.10%	14.50 (100.00%)
10	600845	宝信软件	2.69%	13.80	403.66	2.98%	13.80 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	6.89%	27.00	1033.88	7.64%	1.00 (3.85%)
2	000338	潍柴动力	4.38%	48.00	657.60	4.86%	3.00 (6.67%)
3	300308	中际旭创	4.11%	5.00	617.55	4.56%	5.00 (100.00%)
4	06098	碧桂园服务	3.75%	110.00	562.29	4.15%	110.00 (100.00%)
5	02331	李宁	3.45%	34.00	518.25	3.83%	-31.20 (-47.85%)
6	01109	华润置地	3.41%	24.50	511.61	3.78%	24.50 (100.00%)
7	603806	福斯特	3.40%	34.50	510.60	3.77%	34.50 (100.00%)
8	603100	川仪股份	3.02%	21.00	452.55	3.34%	21.00 (100.00%)
9	000921	海信家电	2.79%	14.50	419.05	3.10%	14.50 (100.00%)
10	600845	宝信软件	2.69%	13.80	403.66	2.98%	13.80 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	5.85%	26.00	1286.04	6.80%	---
2	02331	李宁	5.27%	65.20	1158.30	6.12%	---
3	002027	分众传媒	5.17%	160.50	1134.73	6.00%	---
4	000858	五粮液	4.81%	6.50	1056.32	5.58%	---
5	01928	金沙中国有限公司	3.93%	48.00	862.26	4.56%	---
6	002572	索菲亚	3.47%	42.00	761.88	4.03%	---
7	000338	潍柴动力	3.25%	45.00	714.15	3.77%	---
8	02269	药明生物	3.23%	45.00	710.16	3.75%	---
9	002142	宁波银行	2.93%	25.00	642.50	3.40%	---
10	09979	绿城管理控股	2.68%	176.00	588.83	3.11%	---

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	5.85%	26.00	1286.04	6.80%	---
2	02331	李宁	5.27%	65.20	1158.30	6.12%	---
3	002027	分众传媒	5.17%	160.50	1134.73	6.00%	---
4	000858	五粮液	4.81%	6.50	1056.32	5.58%	---
5	01928	金沙中国有限公司	3.93%	48.00	862.26	4.56%	---
6	002572	索菲亚	3.47%	42.00	761.88	4.03%	---
7	000338	潍柴动力	3.25%	45.00	714.15	3.77%	---
8	02269	药明生物	3.23%	45.00	710.16	3.75%	---
9	002142	宁波银行	2.93%	25.00	642.50	3.40%	---
10	09979	绿城管理控股	2.68%	176.00	588.83	3.11%	---

显示全部持仓明细>>