中欧聚优港股通混合发起A
(018105)公募混合型
1.1530
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1530
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.77%
- 最近一季：2.53%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：18.58%
- 最近一年：16.02%
- 最近两年：25.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.30%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：钱亚风云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 59.62 | 4.30% | 100.00% |