中欧聚优港股通混合发起A

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.86%	4.28	136.74	10.59%	4.28 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	9.46%	0.34	131.29	10.17%	0.00 (0.00%)
3	03606	福耀玻璃	9.41%	2.52	130.57	10.11%	0.44 (21.15%)
4	00175	吉利汽车	9.30%	9.40	129.00	9.99%	9.40 (100.00%)
5	02498	速腾聚创	8.48%	4.14	117.70	9.11%	4.14 (100.00%)
6	01211	比亚迪股份	8.01%	0.45	111.10	8.60%	0.45 (100.00%)
7	00189	东岳集团	7.81%	14.40	108.28	8.38%	14.40 (100.00%)
8	06869	长飞光纤光缆	6.93%	8.50	96.19	7.45%	8.50 (100.00%)
9	00981	中芯国际	6.90%	3.25	95.71	7.41%	3.25 (100.00%)
10	01896	猫眼娱乐	6.89%	12.92	95.60	7.40%	12.92 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.86%	4.28	136.74	10.59%	4.28 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	9.46%	0.34	131.29	10.17%	0.00 (0.00%)
3	03606	福耀玻璃	9.41%	2.52	130.57	10.11%	0.44 (21.15%)
4	00175	吉利汽车	9.30%	9.40	129.00	9.99%	9.40 (100.00%)
5	02498	速腾聚创	8.48%	4.14	117.70	9.11%	4.14 (100.00%)
6	01211	比亚迪股份	8.01%	0.45	111.10	8.60%	0.45 (100.00%)
7	00189	东岳集团	7.81%	14.40	108.28	8.38%	14.40 (100.00%)
8	06869	长飞光纤光缆	6.93%	8.50	96.19	7.45%	8.50 (100.00%)
9	00981	中芯国际	6.90%	3.25	95.71	7.41%	3.25 (100.00%)
10	01896	猫眼娱乐	6.89%	12.92	95.60	7.40%	12.92 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.02%	0.49	144.14	10.38%	0.49 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	8.53%	0.34	136.32	9.82%	0.05 (17.24%)
3	00027	银河娱乐	7.05%	3.20	112.69	8.12%	3.20 (100.00%)
4	02319	蒙牛乳业	6.97%	6.60	111.30	8.02%	6.60 (100.00%)
5	00941	中国移动	6.84%	1.65	109.29	7.87%	0.00 (0.00%)
6	02020	安踏体育	6.83%	1.28	109.02	7.85%	1.28 (100.00%)
7	06862	海底捞	6.78%	6.30	108.29	7.80%	6.30 (100.00%)
8	09987	百胜中国	6.55%	0.32	104.59	7.53%	0.32 (100.00%)
9	00939	建设银行	6.17%	18.60	98.63	7.10%	1.30 (7.51%)
10	03606	福耀玻璃	6.14%	2.08	98.01	7.06%	2.08 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.02%	0.49	144.14	10.38%	0.49 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	8.53%	0.34	136.32	9.82%	0.05 (17.24%)
3	00027	银河娱乐	7.05%	3.20	112.69	8.12%	3.20 (100.00%)
4	02319	蒙牛乳业	6.97%	6.60	111.30	8.02%	6.60 (100.00%)
5	00941	中国移动	6.84%	1.65	109.29	7.87%	0.00 (0.00%)
6	02020	安踏体育	6.83%	1.28	109.02	7.85%	1.28 (100.00%)
7	06862	海底捞	6.78%	6.30	108.29	7.80%	6.30 (100.00%)
8	09987	百胜中国	6.55%	0.32	104.59	7.53%	0.32 (100.00%)
9	00939	建设银行	6.17%	18.60	98.63	7.10%	1.30 (7.51%)
10	03606	福耀玻璃	6.14%	2.08	98.01	7.06%	2.08 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.24%	6.20	126.75	10.25%	0.00 (新增)
2	00883	中国海洋石油	9.24%	6.20	126.75	10.25%	新增
3	01415	高伟电子	8.65%	5.30	118.75	9.60%	0.00 (新增)
4	01415	高伟电子	8.65%	5.30	118.75	9.60%	2.90 (54.72%)
5	02899	紫金矿业	8.55%	7.80	117.32	9.48%	新增
6	02899	紫金矿业	8.55%	7.80	117.32	9.48%	0.00 (新增)
7	00941	中国移动	8.45%	1.65	115.96	9.37%	0.35 (21.21%)
8	00941	中国移动	8.45%	1.65	115.96	9.37%	0.00 (新增)
9	03618	重庆农村商业银行	7.95%	31.20	109.06	8.82%	新增
10	03618	重庆农村商业银行	7.95%	31.20	109.06	8.82%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.24%	6.20	126.75	10.25%	0.00 (新增)
2	00883	中国海洋石油	9.24%	6.20	126.75	10.25%	新增
3	01415	高伟电子	8.65%	5.30	118.75	9.60%	0.00 (新增)
4	01415	高伟电子	8.65%	5.30	118.75	9.60%	2.90 (54.72%)
5	02899	紫金矿业	8.55%	7.80	117.32	9.48%	新增
6	02899	紫金矿业	8.55%	7.80	117.32	9.48%	0.00 (新增)
7	00941	中国移动	8.45%	1.65	115.96	9.37%	0.35 (21.21%)
8	00941	中国移动	8.45%	1.65	115.96	9.37%	0.00 (新增)
9	03618	重庆农村商业银行	7.95%	31.20	109.06	8.82%	新增
10	03618	重庆农村商业银行	7.95%	31.20	109.06	8.82%	0.00 (新增)
11	01398	工商银行	7.19%	23.30	98.67	7.98%	---
12	01398	工商银行	7.19%	23.30	98.67	7.98%	---
13	00700	腾讯控股	7.18%	0.29	98.57	7.97%	---
14	00700	腾讯控股	7.18%	0.29	98.57	7.97%	---
15	00107	四川成渝高速公路	6.73%	29.60	92.39	7.47%	---
16	00107	四川成渝高速公路	6.73%	29.60	92.39	7.47%	---
17	00939	建设银行	6.64%	17.30	91.10	7.36%	---
18	00939	建设银行	6.64%	17.30	91.10	7.36%	---
19	00857	中国石油股份	6.62%	12.60	90.85	7.34%	---
20	00857	中国石油股份	6.62%	12.60	90.85	7.34%	---
21	01288	农业银行	6.49%	29.20	89.01	7.19%	---
22	00995	安徽皖通高速公路	6.47%	10.40	88.75	7.17%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.57%	0.41	109.09	8.22%	0.13 (31.71%)
2	01810	小米集团-W	5.77%	5.88	83.13	6.26%	新增
3	00941	中国移动	5.30%	1.30	76.34	5.75%	0.45 (34.62%)
4	00981	中芯国际	4.62%	3.70	66.59	5.02%	-0.55 (-14.86%)
5	00388	香港交易所	4.55%	0.27	65.57	4.94%	新增
6	03968	招商银行	4.36%	2.55	62.86	4.73%	0.95 (37.25%)
7	02333	长城汽车	4.34%	6.80	62.49	4.71%	新增
8	00669	创科实业	4.10%	0.70	59.03	4.45%	新增
9	02331	李宁	4.01%	3.05	57.77	4.35%	1.95 (63.93%)
10	02319	蒙牛乳业	3.96%	3.00	57.09	4.30%	1.30 (43.33%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.57%	0.41	109.09	8.22%	0.13 (31.71%)
2	01810	小米集团-W	5.77%	5.88	83.13	6.26%	新增
3	00941	中国移动	5.30%	1.30	76.34	5.75%	0.45 (34.62%)
4	00981	中芯国际	4.62%	3.70	66.59	5.02%	-0.55 (-14.86%)
5	00388	香港交易所	4.55%	0.27	65.57	4.94%	新增
6	03968	招商银行	4.36%	2.55	62.86	4.73%	0.95 (37.25%)
7	02333	长城汽车	4.34%	6.80	62.49	4.71%	新增
8	00669	创科实业	4.10%	0.70	59.03	4.45%	新增
9	02331	李宁	4.01%	3.05	57.77	4.35%	1.95 (63.93%)
10	02319	蒙牛乳业	3.96%	3.00	57.09	4.30%	1.30 (43.33%)
11	01415	高伟电子	3.48%	2.40	50.13	3.78%	---
12	03606	福耀玻璃	3.44%	1.44	49.59	3.74%	---
13	01193	华润燃气	3.32%	2.06	47.79	3.60%	---
14	00038	第一拖拉机股份	3.24%	10.40	46.75	3.52%	---
15	01299	友邦保险	3.17%	0.74	45.63	3.44%	---
16	01258	中国有色矿业	3.13%	9.70	45.09	3.40%	---
17	00268	金蝶国际	3.08%	4.30	44.34	3.34%	---
18	01910	新秀丽	3.06%	1.89	44.10	3.32%	---
19	00696	中国民航信息网络	2.55%	3.00	36.70	2.76%	---
20	09995	荣昌生物	2.47%	1.05	35.63	2.68%	---
21	00763	中兴通讯	2.39%	2.18	34.45	2.60%	---
22	02469	粉笔	2.25%	7.80	32.44	2.44%	---
23	00694	北京首都机场股份	1.99%	13.80	28.64	2.16%	---
24	03347	泰格医药	1.89%	0.85	27.23	2.05%	---
25	01789	爱康医疗	1.65%	4.20	23.83	1.79%	---
26	02269	药明生物	1.49%	0.80	21.46	1.62%	---
27	06127	昭衍新药	0.95%	1.18	13.75	1.04%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	5.00%	0.76	85.70	10.20%	---
2	00700	腾讯控股	5.00%	0.28	85.60	10.19%	---
3	00981	中芯国际	4.67%	4.25	79.94	9.51%	---
4	00772	阅文集团	4.54%	2.56	77.77	9.25%	---
5	00268	金蝶国际	4.46%	7.90	76.33	9.08%	---
6	02313	申洲国际	3.18%	0.79	54.45	6.48%	---
7	03968	招商银行	3.07%	1.60	52.52	6.25%	---
8	02015	理想汽车-W	2.99%	0.41	51.22	6.10%	---
9	00941	中国移动	2.93%	0.85	50.19	5.97%	---
10	00780	同程旅行	2.93%	3.32	50.14	5.97%	---

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	5.00%	0.76	85.70	10.20%	---
2	00700	腾讯控股	5.00%	0.28	85.60	10.19%	---
3	00981	中芯国际	4.67%	4.25	79.94	9.51%	---
4	00772	阅文集团	4.54%	2.56	77.77	9.25%	---
5	00268	金蝶国际	4.46%	7.90	76.33	9.08%	---
6	02313	申洲国际	3.18%	0.79	54.45	6.48%	---
7	03968	招商银行	3.07%	1.60	52.52	6.25%	---
8	02015	理想汽车-W	2.99%	0.41	51.22	6.10%	---
9	00941	中国移动	2.93%	0.85	50.19	5.97%	---
10	00780	同程旅行	2.93%	3.32	50.14	5.97%	---
11	06881	中国银河	2.70%	12.00	46.25	5.50%	---
12	02319	蒙牛乳业	2.70%	1.70	46.24	5.50%	---
13	02331	李宁	2.50%	1.10	42.75	5.09%	---
14	03900	绿城中国	2.41%	5.70	41.25	4.91%	---

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