中欧聚优港股通混合发起C
(018106)公募混合型
1.1355
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1355
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.82%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：3.36%
- 今年以来：17.95%
- 最近一年：15.29%
- 最近两年：23.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.55%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：钱亚风云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1355 | 1.1355 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.1343 | 1.1343 | 4.11% |
| 2025-09-26 | 1.0895 | 1.0895 | 0.36% |
| 2025-09-25 | 1.0856 | 1.0856 | -0.40% |
| 2025-09-24 | 1.0900 | 1.0900 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0905 | 1.0905 | -0.88% |
| 2025-09-22 | 1.1002 | 1.1002 | -1.37% |
| 2025-09-19 | 1.1155 | 1.1155 | -0.25% |
| 2025-09-18 | 1.1183 | 1.1183 | -2.19% |
| 2025-09-17 | 1.1433 | 1.1433 | 0.99% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧聚优港股通混合发起C | 4.13% | -2.82% | 2.38% | 3.36% | 15.29% | 17.95% |
| 同类型排名 | 1446/8521 | 8163/8521 | 7343/8521 | 7201/8521 | 4852/8521 | 5145/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 424 |
基金经理
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钱亚风云 上任时间：2023-04-11
钱亚风云(QIAN Yafengyun)先生:中国,金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2016-02-04至2018-02-09任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015-11-19至2018-02-09任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017-04-10至2018-12-29任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015-7-27起任中银消费主题混合型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年7月） |
| 2025-07-08 | 起式证券投资基金更新招募说明书（2025年7月）中欧基金管理有限公司中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-25 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-25 | 中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 |
| 2024-09-06 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |