国新国证鑫泰三个月定开债券
(018109)公募债券型
1.0529
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0537
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.37%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：张蕊 桑劲乔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.15 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.15 | 99.55% | 99.59% | 0.00 | 0.45% | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 1.17 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.15 | 98.01% | 98.27% | 0.01 | 0.99% | 0.86% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.16 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 96.67% | 97.11% | 0.01 | 0.83% | 0.72% | 0.00 | 0.32% | 0.28% |
| 2024-03-31 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 64.35% | 64.23% | 0.40 | 35.65% | 35.77% |
| 2024-03-30 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 64.35% | 64.23% | 0.40 | 35.65% | 35.77% |
| 2023-12-31 | 3.20 | 3.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.11 | 97.05% | 97.12% | 0.09 | 2.95% | 2.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 3.64 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.63 | 99.87% | 99.93% | 0.00 | 0.13% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |