百嘉百悦一年定开纯债债券发起式
(018110)公募债券型
1.0075
0.16%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0484
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.94%
- 最近一季：-1.95%
- 最近半年：-1.01%
- 今年以来：-2.45%
- 最近一年：0.21%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.83%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010300 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.015600 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.015000 | 2024-03-22 |