百嘉百悦一年定开纯债债券发起式
(018110)公募债券型
1.0075
0.16%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0484
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.94%
- 最近一季：-1.95%
- 最近半年：-1.01%
- 今年以来：-2.45%
- 最近一年：0.21%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.83%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 26.99 | 20.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.99 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 27.58 | 20.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.57 | 99.94% | 99.96% | 0.01 | 0.06% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 23.68 | 20.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.69 | 85.39% | 87.36% | 0.14 | 0.69% | 0.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 10.27 | 10.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.23 | 99.64% | 99.64% | 0.04 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 10.27 | 10.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.23 | 99.64% | 99.64% | 0.04 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 13.41 | 10.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.41 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 10.14 | 10.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.41 | 92.80% | 92.80% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.55 | 54.90% | 54.90% | 0.52 | 5.17% | 5.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |