0.3323
每万份收益 [2025-09-28]
1.1900%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2023-04-18
- 基金经理：张博洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3334 |
1.197% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3323 |
1.19% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3323 |
1.184% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3309 |
1.18% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3253 |
1.222% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3266 |
1.22% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3017 |
1.217% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3206 |
1.227% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3194 |
1.228% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3246 |
1.23% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.4108 |
1.228% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3225 |
1.182% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3195 |
1.181% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3214 |
1.178% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3234 |
1.172% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3220 |
1.136% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3220 |
1.134% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3219 |
1.132% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3215 |
1.127% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3143 |
1.119% |