泰康中证500指数增强发起C
(018117)公募股票型指数型
1.3483
0.85%+0.0115
单位净值 [2025-09-30]
1.3483
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.17%
- 最近一季：23.69%
- 最近半年：27.63%
- 今年以来：30.31%
- 最近一年：27.17%
- 最近两年：34.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.83%
- 成立日期：2023-08-17
- 基金经理：袁帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 82.62% | 83.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 16.74% | 15.68% | 0.00 | 0.64% | 0.60% |
| 2025-03-31 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 90.29% | 90.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.16% | 9.14% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |
| 2024-12-31 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 83.78% | 84.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 15.62% | 14.52% | 0.00 | 0.60% | 0.56% |
| 2024-09-30 | 0.56 | 0.56 | 0.51 | 91.55% | 91.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.27% | 7.25% | 0.01 | 1.18% | 1.18% |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 92.26% | 92.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.49% | 7.47% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-03-31 | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 93.51% | 93.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.28% | 6.26% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-03-30 | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 93.51% | 93.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.28% | 6.26% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.67 | 92.99% | 93.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.82% | 6.80% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |