万家北证50成份指数发起式C
(018121)公募股票型指数型
1.5635
-0.67%-0.0105
单位净值 [2025-09-30]
1.5635
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.03%
- 最近一季：4.52%
- 最近半年：13.49%
- 今年以来：40.26%
- 最近一年：60.56%
- 最近两年：76.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：56.35%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 51366.63 | 78.36% | 82.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7012.61 | 10.70% | 11.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 1615.11 | 2.46% | 2.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1311.16 | 2.00% | 2.11% |
| 采矿业 | 711.74 | 1.09% | 1.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 41842.83 | 78.08% | 82.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6443.19 | 12.02% | 12.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 1502.60 | 2.80% | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 864.82 | 1.61% | 1.71% |