永赢数字经济智选混合发起C
(018123)公募混合型
1.6306
2.60%+0.0424
单位净值 [2025-09-30]
1.6306
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.67%
- 最近一季：56.59%
- 最近半年：62.77%
- 今年以来：84.23%
- 最近一年：117.44%
- 最近两年：130.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：63.06%
- 成立日期：2023-04-10
- 基金经理：王文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 21.88 | 20.69 | 19.14 | 86.77% | 87.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.31 | 6.33% | 5.99% | 1.43 | 6.90% | 6.52% |
| 2025-03-31 | 13.70 | 12.65 | 11.95 | 86.15% | 87.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.09 | 8.64% | 7.98% | 0.66 | 5.21% | 4.82% |
| 2024-12-31 | 0.84 | 0.76 | 0.68 | 79.50% | 81.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 9.93% | 9.01% | 0.08 | 10.57% | 9.58% |
| 2024-09-30 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 77.81% | 80.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.10% | 7.85% | 0.04 | 13.09% | 11.30% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 84.26% | 85.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.43% | 13.93% | 0.00 | 0.31% | 0.29% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 86.08% | 87.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.57% | 12.62% | 0.00 | 0.35% | 0.33% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 86.08% | 87.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.57% | 12.62% | 0.00 | 0.35% | 0.33% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 88.25% | 88.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.54% | 10.91% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2023-09-30 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 85.41% | 86.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.37% | 11.81% | 0.00 | 2.22% | 2.12% |
| 2023-06-30 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 83.74% | 84.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.23% | 12.23% | 0.01 | 3.03% | 2.81% |