富国中证大数据产业ETF发起式联接A
(018134)公募股票型ETF联接指数型
0.9905
0.94%+0.0093
单位净值 [2025-09-30]
0.9905
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.19%
- 最近一季：21.40%
- 最近半年：16.00%
- 今年以来：27.48%
- 最近一年：43.55%
- 最近两年：24.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.95%
- 成立日期：2023-03-24
- 基金经理：牛志冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.89 | 1.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.11 | 5.94% | 5.85% | 0.15 | 6.62% | 8.00% |
| 2024-09-30 | 1.29 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.24% | 5.85% | 0.22 | 11.42% | 16.96% |
| 2024-06-30 | 0.85 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.48% | 6.08% | 0.08 | 9.72% | 9.11% |
| 2024-03-31 | 1.15 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.85% | 8.22% | 0.05 | 4.80% | 4.45% |
| 2024-03-30 | 1.15 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.85% | 8.22% | 0.05 | 4.80% | 4.45% |
| 2023-12-31 | 0.50 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.49% | 1.43% | 0.02 | 4.03% | 3.87% | 0.03 | 5.86% | 5.63% |
| 2023-09-30 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.21% | 2.17% | 0.02 | 4.25% | 4.18% | 0.00 | 1.04% | 1.03% |
| 2023-06-30 | 0.66 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.72% | 1.53% | 0.07 | 12.58% | 11.14% | 0.03 | 5.36% | 4.74% |