富国中证大数据产业ETF发起式联接C
(018135)公募股票型ETF联接指数型
0.9854
0.94%+0.0093
单位净值 [2025-09-30]
0.9854
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.17%
- 最近一季：21.34%
- 最近半年：15.87%
- 今年以来：27.28%
- 最近一年：43.25%
- 最近两年：24.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.46%
- 成立日期：2023-03-24
- 基金经理：牛志冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 87.39% | 0.00 | 16241.13 | 0.00 (-5.05%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 82.34% | 0.00 | 9935.52 | 0.00 (8.16%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 90.50% | 0.00 | 7229.07 | 0.00 (3.58%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 94.08% | 0.00 | 10012.96 | 0.00 (-1.29%) | |