惠升和风纯债E
(018136)公募债券型
1.4846
0.09%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
2.0886
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：-1.07%
- 最近一年：0.97%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：109.30%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.078000 | 2025-06-09 |
| 2 | 0.010000 | 2025-02-26 |
| 3 | 0.084000 | 2025-01-22 |
| 4 | 0.085000 | 2024-09-25 |
| 5 | 0.090000 | 2024-08-14 |
| 6 | 0.094000 | 2024-05-22 |
| 7 | 0.090000 | 2024-01-25 |