景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A
(018137)公募债券型指数型
1.0117
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0724
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.32%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：曹怡 米良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：114.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 95.15 | 87.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.78 | 97.29% | 97.51% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 2.34 | 2.68% | 2.46% |
| 2024-09-30 | 84.96 | 75.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.90 | 99.92% | 99.93% | 0.04 | 0.05% | 0.04% | 0.02 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 66.95 | 60.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.16 | 97.04% | 97.33% | 0.23 | 0.39% | 0.35% | 1.55 | 2.57% | 2.32% |
| 2024-03-31 | 54.63 | 52.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.40 | 99.56% | 99.58% | 0.23 | 0.44% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 54.63 | 52.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.40 | 99.56% | 99.58% | 0.23 | 0.44% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 64.37 | 61.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.15 | 99.64% | 99.66% | 0.22 | 0.36% | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 64.44 | 56.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.41 | 99.95% | 99.95% | 0.03 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |