中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A
(018141)公募FOF
1.0915
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-23]
1.0915
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：4.54%
- 最近半年：4.73%
- 今年以来：5.76%
- 最近一年：10.79%
- 最近两年：9.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.15%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：邢瑶 陈序
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.0915 | 1.0915 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0922 | 1.0922 | 0.13% |
| 2025-09-19 | 1.0908 | 1.0908 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0910 | 1.0910 | -0.19% |
| 2025-09-17 | 1.0931 | 1.0931 | 0.25% |
| 2025-09-16 | 1.0904 | 1.0904 | 0.13% |
| 2025-09-15 | 1.0890 | 1.0890 | 0.03% |
| 2025-09-12 | 1.0887 | 1.0887 | -0.06% |
| 2025-09-11 | 1.0893 | 1.0893 | 0.44% |
| 2025-09-10 | 1.0845 | 1.0845 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.05亿份 | 14 |
基金经理
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邢瑶 上任时间：2023-03-29
邢瑶女士:经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司研究部量化研究员,中金基金管理有限公司量化指数部研究员。现担任中金基金管理有限公司多资产部基金经理。2022年5月6日至今担任中金金选财富进取6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-01 | 中金基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 |
| 2025-07-22 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-22 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-22 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-15 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-15 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-22 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-06-24 | 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |